1、严格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。 2、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。3、每月10日前,将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,编制银行余额调节表。
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