1、根据审核无误的报销凭证,序时登记现金日记账,每日终了,账证核对,做到日清月结
2、每月按时做好工资、奖金、福利现金发放工作,妥善保管现金有价证券、印章、保险柜钥匙等,注意安全不出事故
3、积极汇报公司账户资金状况,及时办理物资采购付款手续
4、收到各种款项时,应按规定开具收款凭证并按规定送银行缴存,遇节假日或调休应办理相关的职务代理手续;
5、每日上班前编制 资金日报表 ,每日下班前在K3系统中录入 资金日报表
6、每月终对当月凭证进行核对,是否有该收、付而未收、付的,以减少挂账。
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