（1）按公司（财务报销与付款制度）审查原始凭证，保证其合规性和准确性，并处理日常应收付款项的收支，并发与经手人相应的银行回单（售后、报销、采购、费用）；

（2）负责企业员工工资的发放工作；

（3）及时更新完善资金账目流水，及时编制核对银行存款余额，做到日清月结，账账相符。

销售部使用供货合同盖章与扫描 开具销售部使用收据；

（4）员工内部借款，部份借款需与行政对接后期扣款方式，定期与员工核对借款金额与利息；

（5）负责公司对公账户年检与信息变更等银行柜台业务的办理，公户收支等日常日记帐编制；

（6）每月，跟踪明细表（公司部份应收账款与应付账款的登记表格）的更新与跟踪，及时跟进款项收回与支出；

（7）每月，对公账户到账收入发与开票专员登记是否开具发票；

（8）成都办事处与湖南办事处的收支流水与银行日记帐编制；

（9）负责公司各类合同、印章的使用和保管工作；

（10）控制现金库存与使用，及时存取，负责现金收付与保管并做好现金日记帐；

（11）完成经理安排的其他事项工作。