1、收集、整理、分类进销货单、采购单、报价单，盘查仓库物料及成品
2、与客户和供应商核对账款，编制应收应付款相关明细表并确保当月税票收票及开具情况
3、审核进销合同、开具销货发票，登记进销发票并核对开具内容是否正确
4、系统（管家婆）收付款入账、月末需核对出纳收付金额，调整系统应收应付预收预付账务
5、审核、报销各项费用是否符合公司标准，报销、计提费用录入系统
6、收集、审核人事资料，计提、核算薪资并出具工资

7、外账转账凭证等