1.每天对收到的各类现金款项开具收据，列明收入性质及款项来源，并及时解缴到指定收入账户；

2.做好公司原始凭证的整理、预审工作，确保原始凭证的真实性与完整性，检查经办人、审批人的签字是否完备，并及时安全的传递到集团财务，跟进办理情况；

3.每日营业日报表编制；

4.配合集团财务部做好财务工作信息的传达（如财务报表、经营数据等），及时提供给公司负责人，以便于掌握公司的财务状况；

5.配合会计人员完成原始凭证的整理、装订、归集工作；

6.监督公司日常采购行为，指导规范采购流程，对不符合流程的行为及时制止并报给子公司负责人；

7.健全责任企业租赁台账；

8.配合公司项目、经营政策需要，向银行申请开具相关证明或开户销户等手续；

9.保管好各种收据、押金收款；

10.协助完成所负责公司领导交办的其他工作。