1、现金管理：负责日常现金收付，审核付款凭证，库存现金日清月结并定期盘点。

2、银行业务：办理银行转账、存款、取款等业务，核对银行对账单并编制余额调节表。

3、账务处理：登记现金日记账和银行存款日记账，及时传递收支凭证给会计做账。

4、票据管理：保管支票、汇票等结算票据。

5、协助会计完成月度、季度资金盘点和对账工作。

6、办理员工费用报销的初步审核与付款（按公司制度执行）。

7、社保医保的增减员。

8、配合税务部门或内部审计的资金相关核查工作。