1、根据公司制度及规定,依据经审核的原始凭证,准确、及时办理各项报销机转账业务;
2、完成银行存款、现金的清查工作, 确保账账相符,账实相符;
3、对每天发生的首付款项目,及时登记 银行存款日记账 和 现金日记账 ;
4、按公司规定,管理好空白凭证、空白支票等;
5、保障各银行账户的正常运转。