1、负责制定往来款项管理细则;
2、建立供应商、客户管理档案,参与制定有关往来款项、进行生产成本、半成品和产成品核算、费用管理、成本分析,并编制成本分析报表和优化建议;
3、对供应商、客户账务进行核算监督,根据日常业务票据,整理供应商往来账务,定期对供应商账务进行账龄分析;
4、对固定资产、生产成本进行核算,整理审核管理类票据,准确进行分类核算 ,并及时登录在建工程台账;
5、及时登记固定资产账务,确保总账与固定资产模块账相符,对固定资产计提折旧,确保折旧合理分摊;
6、依照税法规定,按期计算应负担的各种税金及附加,报领导审核后办理纳税手续;
7、按照税务机关核对的申购数量、种类申购发票,妥善保管并按顺序使用发票;
8、负责与税务部门对接 ,及时传达税务部门的意见和下发的文件;
9、负责完成上级领导交办的其他临时性工作。
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