1、审核材料采购票据,材料要有使用去向,然后经办人签字,采购经理审核签字,财务负责人审核签字方可入账。
2、审核工时费支付明细,严格把握付款时间和付款金额,工时费用支付必须经项目经理签字,工程部经理签字,财务负责人审核签字方可入账。
3、审查公司各类合同、协议及其他经济文件,对于违反国家法律、法规,损害公司利益以及没有资金来源的经济合同和协议,应拒绝执行,并向公司领导报告。
4、及时制作记账凭证,现金、银行帐日清、月结无差错,每日以表格形式向经理报告一次。
5、认真审查购入材料、商品的发票、账单等结算凭证,及时办理结算手续,核算采购成本和费用。
6、材料采购后直接进入工地的要有项目经理签收,并对材料名称、规格、数量等认真审核后签字。
7、做好基础工作,建立健全各项原始记录、定额管理等制度,准确计算各项成本,加强成本管理。
8、负责应收工程款核算,核实应收工程款、应付材料款和工人工资核算的往来,根据相关费用等凭证,正确计算营业利润。
9、建立和健全包括立卷、归档、保管、调阅和销毁等会计档案管理制度;报表、电子文件、银行对账单、发票经手、合同、有关文件等进行登记保管。
10、领导安排的其他事项
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